25 Haziran 2017 Pazar

Teknik göstergeleri al verenler-23.06.2017

VAKBN-Vakıfbank hisse hedef fiyatı

Şeker Yatırım'ın VAKBN-Vakıfbank hisse yorumu hedef fiyatı

08 Nisan 2017 Cumartesi 18:44
VAKBN-Vakıfbank hisse hedef fiyatı
  

VAKIFBANK HİSSE YORUMU


Borsa İstanbul'un en büyük sektörü olan, büyük ve yabancı yatırımcıların en çok işlem yaptığı sektör bankacılık sektörü.

Bankacılık sektörü BİST 100'ü en çok etkileyen hisselerini barındırıyor.Bankacılık sektöründeki hareketler aynı zamanda BİST 100'ün de hareketini belirliyor.

Bankacılık sektöründe yer alan kamu bankalarından biri de Vakıfbank'tır. Vakıfbak, Halkbank ile beraber borsada işlem gören iki şirketten biri.

Vakıfbank hisse senedi son döenemde borsadaki sert yükselişle beraber yükselişe geçen hisselerden biri.

Vakıfbank hisseleri son üç aylık dönemde 4.25 seviyesinden 5.61 seviyesine kadar yükseldi.Son kapanış fiyatı ise 5.55 TL .

Vakıfbank hisse senedi 2017 yılı beklnetileirni ise Şeker Yatırm'ın Nisan ayı bülteninden alalım:

Şeker Yatırım hazırladığı Nisan ayı bülteninde Vakıfbank için şu beklentiere yer verdi:

Vakıfbank için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,84 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. 



Vakıfbank2017 tahmini 0,6 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre % 17; 5,0 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine % 11 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 20 büyüme bekliyoruz. 

Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank’ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında Vakıfbank’ın net karını yıldan yıla yüzde 30 artacağını 2017 yılında ise yüzde 10 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. 

Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Vakıfbank yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Kredi portföyünün yüzde 26'sını oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir.

2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 11 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank yüzde 4,3 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde aktif kalitesi açısından iyi bir yere sahiptir. Biz, bu oranda 2017 yılında 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,5'ine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,8'un oldukça gerisindedir. 




ŞEKER YATIRIM

Bültenin devamı: http://www.sekeryatirim.com.tr/Raporlar/aylik_bulten/SKY_Ayl%C4%B1kB%C3%BClten_Nisan2017.pdf

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner29